Mi a kamatopció. Nyelv kiválasztása

Hitel vagy betét jellegű pénzügyi termék kamatkockázatának fedezésére alkalmas eszköz.

A kamatopció elválik az alapügylettől, csak a kamatkülönbözet elszámolása történik meg a felek között. Ha az adott kamatfizetési periódus fixing napján a piaci kamatláb magasabb, mint a cap kamatláb, a Bank kifizeti a különbözetet a cég számára a kamatfizetési periódus végén.

Mi a kamatopció a piaci kamatláb alacsonyabb a cap kamatlábnál strike-nálnincs pénzmozgás a felek között. Ha az adott kamatfizetési periódus fixing napján a piaci kamatláb alacsonyabb, mint a floor kamatszint, a Bank kifizeti a különbözetet a cég számára a kamatfizetési periódus végén. Ha a piaci kamatláb magasabb a floor kamatszintnél strike-nálnincs pénzmozgás a felek között.

A collar ügylet egy cap és egy floor opció egyidejű megkötését jelenti. Az Ön cége megveszi azt az opciót, amely védelmet nyújt a számára kedvezőtlen kamatlábmozgásokkal szemben és eladja a másik opciót, amellyel korlátozza részesedését a kedvező kamatmozgásokból, hogy az ügylet költségmentes legyen.